国投瑞银开放视角精选混合C (010426.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5559元基金经理周思捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.51% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银开放视角精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银开放视角精选混合C(010426) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 5,806.41万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.75亿 | 4.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.95亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 3.33亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 2.31亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.67元 | 6,105.61万 | 9,163.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.64元 | 5,855.87万 | 9,177.04万元 | -- |
