中欧睿见混合A (010429.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合C | ||||
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中欧睿见混合A(010429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.35亿 | 84.99% |
| (其中) 股票 | 14.35亿 | 84.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,980.56万 | 4.14% |
| (其中) 债券 | 6,980.56万 | 4.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.82亿 | 10.79% |
| 4 | 其他资产 | 146.88万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.60亿 | 45.04% |
| 批发和零售业 | 1.63亿 | 9.67% |
| 房地产业 | 1.59亿 | 9.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.51亿 | 8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,203.99万 | 3.68% |
| 住宿和餐饮业 | 1,677.70万 | 0.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.38万 | 0.02% |
| 教育 | 6,160.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,331.26万 | 4.34% |
| 信息技术 | 4,481.90万 | 2.66% |
| 消费者非必需品 | 155.16万 | 0.09% |
| 工业 | 128.55万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 89.95万 | 0.05% |
| 基础材料 | 59.94万 | 0.04% |
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