中欧睿见混合A (010429.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7225元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率209.17% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.37% |
| 相关基金: | 主从基金中欧睿见混合C | ||||
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中欧睿见混合A(010429) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 15.25亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.88亿 | 21.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 21.08亿 | 23.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.71亿 | 23.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 27.68亿 | 25.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 24.64亿 | 21.16亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 21.47亿 | 22.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.87元 | 18.74亿 | 21.66亿元 | -- |
