富国双债增强债券C (010436.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国双债增强债券A 、 富国双债增强债券E | ||||
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富国双债增强债券C(010436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0561元 | 1.1331元 |
| 2024-12-19 | 1.0563元 | 1.1333元 |
| 2024-12-18 | 1.0582元 | 1.1352元 |
| 2024-12-17 | 1.0563元 | 1.1333元 |
| 2024-12-16 | 1.0598元 | 1.1368元 |
| 2024-12-13 | 1.0647元 | 1.1417元 |
| 2024-12-12 | 1.0696元 | 1.1466元 |
| 2024-12-11 | 1.0648元 | 1.1418元 |
| 2024-12-10 | 1.0618元 | 1.1388元 |
| 2024-12-09 | 1.0616元 | 1.1386元 |
| 2024-12-06 | 1.0575元 | 1.1345元 |
| 2024-12-05 | 1.0528元 | 1.1298元 |
| 2024-12-04 | 1.0531元 | 1.1301元 |
| 2024-12-03 | 1.0554元 | 1.1324元 |
| 2024-12-02 | 1.0539元 | 1.1309元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.1275元 |
| 2024-11-28 | 1.0467元 | 1.1237元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.1249元 |
| 2024-11-26 | 1.0432元 | 1.1202元 |
| 2024-11-25 | 1.0424元 | 1.1194元 |
| 2024-11-22 | 1.0421元 | 1.1191元 |
| 2024-11-21 | 1.0480元 | 1.1250元 |
| 2024-11-20 | 1.0489元 | 1.1259元 |
| 2024-11-19 | 1.0461元 | 1.1231元 |
| 2024-11-18 | 1.0428元 | 1.1198元 |
| 2024-11-15 | 1.0447元 | 1.1217元 |
| 2024-11-14 | 1.0459元 | 1.1229元 |
| 2024-11-13 | 1.0512元 | 1.1282元 |
| 2024-11-12 | 1.0541元 | 1.1311元 |
| 2024-11-11 | 1.0569元 | 1.1339元 |
| 2024-11-08 | 1.0558元 | 1.1328元 |
| 2024-11-07 | 1.0595元 | 1.1365元 |
| 2024-11-06 | 1.0531元 | 1.1301元 |
| 2024-11-05 | 1.0557元 | 1.1327元 |
| 2024-11-04 | 1.0509元 | 1.1279元 |
| 2024-11-01 | 1.0477元 | 1.1247元 |
| 2024-10-31 | 1.0497元 | 1.1267元 |
| 2024-10-30 | 1.0503元 | 1.1273元 |
| 2024-10-29 | 1.0528元 | 1.1298元 |
| 2024-10-28 | 1.0562元 | 1.1332元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.1274元 |
| 2024-10-24 | 1.0444元 | 1.1214元 |
| 2024-10-23 | 1.0486元 | 1.1256元 |
| 2024-10-22 | 1.0464元 | 1.1234元 |
| 2024-10-21 | 1.0424元 | 1.1194元 |
| 2024-10-18 | 1.0406元 | 1.1176元 |
| 2024-10-17 | 1.0313元 | 1.1083元 |
| 2024-10-16 | 1.0355元 | 1.1125元 |
| 2024-10-15 | 1.0331元 | 1.1101元 |
| 2024-10-14 | 1.0400元 | 1.1170元 |
