嘉实竞争力优选混合A (010437.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.23万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4833元基金经理杨欢 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实竞争力优选混合C | ||||
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嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.12亿 | 85.07% |
| (其中) 股票 | 20.12亿 | 85.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,557.61万 | 4.04% |
| (其中) 债券 | 9,557.61万 | 4.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,991.81万 | 4.22% |
| 4 | 其他资产 | 1.58亿 | 6.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.56亿 | 53.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.67亿 | 19.75% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.59亿 | 6.72% |
| 通信服务 | 8,410.35万 | 3.56% |
| 信息技术 | 3,780.89万 | 1.60% |
| 必需消费品 | 843.17万 | 0.36% |
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