嘉实竞争力优选混合A (010437.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数15.23万 | 成立日期 | 2021-02-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4833元基金经理杨欢 、 洪流管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率342.31% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实竞争力优选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实竞争力优选混合A(010437) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,278.45万元 | 1.20% | 213.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,700.89万元 | 1.20% | 783.48万元 | 0.20% |
| 2023-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,858.69万元 | 1.50% | 476.45万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,282.22万元 | 1.50% | 1,213.70万元 | 0.25% |
