中邮未来成长混合A (010447.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3.43万 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1507元基金经理金振振管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.11倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
| 相关基金: | 主从基金中邮未来成长混合C | ||||
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中邮未来成长混合A(010447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-25 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-12-24 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-23 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-12-19 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-12-18 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-12-17 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-16 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-12-13 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-12-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-11 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2024-12-10 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-09 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2024-12-06 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-12-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-04 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-12-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-28 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-27 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-21 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-11-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-19 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-11-14 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-11-13 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-11-12 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-11-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-08 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-07 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-05 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-10-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-10-30 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-29 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-28 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-10-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-23 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
