广发恒悦债券E(010451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,679.02万 | 18.56% |
| (其中) 股票 | 8,679.02万 | 18.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.78亿 | 80.71% |
| (其中) 债券 | 3.78亿 | 80.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.03万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 25.91万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,264.36万 | 6.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535.06万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 321.44万 | 0.69% |
| 金融业 | 284.72万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 158.60万 | 0.34% |
| 建筑业 | 148.08万 | 0.32% |
| 房地产业 | 119.09万 | 0.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95.73万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,335.63万 | 2.86% |
| 非日常生活消费品 | 944.20万 | 2.02% |
| 通讯业务 | 478.34万 | 1.02% |
| 能源 | 438.59万 | 0.94% |
| 信息技术 | 260.16万 | 0.56% |
| 工业 | 153.39万 | 0.33% |
| 日常消费品 | 141.64万 | 0.30% |
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