广发恒悦债券E (010451.jj)广发基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券A 、 广发恒悦债券C | ||||
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广发恒悦债券E(010451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,641.26万 | 18.96% |
| (其中) 股票 | 5,641.26万 | 18.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.04亿 | 68.62% |
| (其中) 债券 | 2.04亿 | 68.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,395.82万 | 4.69% |
| 4 | 其他资产 | 2,301.16万 | 7.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,892.95万 | 6.36% |
| 金融业 | 338.78万 | 1.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 210.20万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.14万 | 0.50% |
| 房地产业 | 145.18万 | 0.49% |
| 建筑业 | 142.88万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.29%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,322.23万 | 4.44% |
| 通讯业务 | 403.78万 | 1.36% |
| 非日常生活消费品 | 344.34万 | 1.16% |
| 能源 | 201.40万 | 0.68% |
| 工业 | 186.26万 | 0.63% |
| 信息技术 | 168.52万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 136.59万 | 0.46% |
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