广发恒悦债券E (010451.jj)广发基金管理有限公司持有人户数239.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0715元基金经理谭昌杰 、 姚秋管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金广发恒悦债券A 、 广发恒悦债券C | ||||
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广发恒悦债券E(010451) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,528.59万 | 2,370.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,880.20万 | 1,854.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 695.89万 | 698.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 1.63亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.67亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 899.61万 | 887.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2,250.07万 | 2,219.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 732.29万 | 728.72万元 | -- |
