广发瑞福精选混合A (010452.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6575元基金经理王丽媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率400.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.44% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞福精选混合C | ||||
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广发瑞福精选混合A(010452) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.38亿 | 78.86% |
| (其中) 股票 | 7.38亿 | 78.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 21.03% |
| 3 | 其他资产 | 99.89万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 42.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,952.18万 | 10.63% |
| 采矿业 | 8,922.34万 | 9.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,553.30万 | 2.73% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,865.34万 | 1.99% |
| 金融业 | 1,152.91万 | 1.23% |
| 房地产业 | 373.40万 | 0.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.54%) |
|---|---|---|
| 工业 | 4,370.63万 | 4.67% |
| 信息技术 | 3,891.02万 | 4.16% |
| 原材料 | 664.43万 | 0.71% |
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