广发睿鑫混合C (010458.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7289元持有人户数9,868.00基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发睿鑫混合C(010458) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-09-27 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-09-26 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-09-25 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-09-24 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-09-23 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-09-20 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-09-19 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-09-18 | 0.6174元 | 0.6174元 |
| 2024-09-13 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-09-12 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-09-11 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-09-10 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-09-09 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-09-06 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-09-05 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-09-04 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-09-03 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-09-02 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-08-30 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-08-29 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-08-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-27 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-26 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2024-08-23 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-08-22 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-08-21 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-20 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-08-19 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-08-16 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-08-15 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-14 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-08-13 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-08-12 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-09 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-08-08 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-08-07 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-06 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-08-05 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-08-02 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-08-01 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-07-31 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-07-30 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-07-29 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-26 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-07-25 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-07-24 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-23 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-07-22 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-19 | 0.6440元 | 0.6440元 |
