鹏扬景创混合A (010465.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数476.00 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0653元基金经理陶永超 、 管悦管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率53.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.57% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合C | ||||
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鹏扬景创混合A(010465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-18 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-17 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-13 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-12 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-11 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-10 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-09 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-06 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-05 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-12-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-03 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-28 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-27 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-11-26 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-22 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-20 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-18 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-08 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-06 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-04 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-31 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-10-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-28 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-10-24 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-10-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-10-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-17 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-10-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
