鹏扬景创混合A (010465.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0384元基金经理吴西燕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率61.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合C | ||||
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鹏扬景创混合A(010465) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-07-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-07-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-22 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-07-15 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-09 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-07-08 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-07-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-07-03 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-02 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-01 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-06-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-06-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-26 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-06-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-11 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-06-05 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-31 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-30 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-28 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-05-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-05-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-21 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-05-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
