景顺长城泰祥回报混合 (010478.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 退市时间 | 2023-11-10 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.25% | ||
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景顺长城泰祥回报混合(010478) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.66万 | 4.81% |
| (其中) 股票 | 10.66万 | 4.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 17.55万 | 7.92% |
| (其中) 债券 | 17.55万 | 7.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 59.94万 | 27.05% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 87.03万 | 39.27% |
| 5 | 其他资产 | 46.43万 | 20.95% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.39万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.36万 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.34万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,059.00 | 0.36% |
| 批发和零售业 | 7,694.00 | 0.35% |
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