景顺长城泰祥回报混合 (010478.jj)(已退市)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-23 | 退市时间 | 2023-11-10 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.25% | ||
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景顺长城泰祥回报混合(010478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1.0978元 | 1.1288元 |
| 2023-11-09 | 1.0974元 | 1.1284元 |
| 2023-11-08 | 1.0968元 | 1.1278元 |
| 2023-11-07 | 1.0966元 | 1.1276元 |
| 2023-11-06 | 1.0963元 | 1.1273元 |
| 2023-11-03 | 1.0956元 | 1.1266元 |
| 2023-11-02 | 1.0953元 | 1.1263元 |
| 2023-11-01 | 1.0952元 | 1.1262元 |
| 2023-10-31 | 1.0947元 | 1.1257元 |
| 2023-10-30 | 1.0946元 | 1.1256元 |
| 2023-10-27 | 1.0940元 | 1.1250元 |
| 2023-10-26 | 1.0937元 | 1.1247元 |
| 2023-10-25 | 1.0935元 | 1.1245元 |
| 2023-10-24 | 1.0932元 | 1.1242元 |
| 2023-10-23 | 1.0928元 | 1.1238元 |
| 2023-10-20 | 1.0921元 | 1.1231元 |
| 2023-10-19 | 1.0919元 | 1.1229元 |
| 2023-10-18 | 1.0916元 | 1.1226元 |
| 2023-10-17 | 1.0915元 | 1.1225元 |
| 2023-10-16 | 1.0912元 | 1.1222元 |
| 2023-10-13 | 1.0901元 | 1.1211元 |
| 2023-10-12 | 1.0898元 | 1.1208元 |
| 2023-10-11 | 1.0891元 | 1.1201元 |
| 2023-10-10 | 1.0883元 | 1.1193元 |
| 2023-10-09 | 1.0881元 | 1.1191元 |
| 2023-09-28 | 1.0804元 | 1.1114元 |
| 2023-09-27 | 1.0797元 | 1.1107元 |
| 2023-09-26 | 1.0784元 | 1.1094元 |
| 2023-09-25 | 1.0784元 | 1.1094元 |
| 2023-09-22 | 1.0760元 | 1.1070元 |
| 2023-09-21 | 1.0734元 | 1.1044元 |
| 2023-09-20 | 1.0734元 | 1.1044元 |
| 2023-09-19 | 1.0723元 | 1.1033元 |
| 2023-09-18 | 1.0732元 | 1.1042元 |
| 2023-09-15 | 1.0693元 | 1.1003元 |
| 2023-09-14 | 1.0683元 | 1.0993元 |
| 2023-09-13 | 1.0684元 | 1.0994元 |
| 2023-09-12 | 1.0689元 | 1.0999元 |
| 2023-09-11 | 1.0684元 | 1.0994元 |
| 2023-09-08 | 1.0644元 | 1.0954元 |
| 2023-09-07 | 1.0629元 | 1.0939元 |
| 2023-09-06 | 1.0652元 | 1.0962元 |
| 2023-09-05 | 1.0643元 | 1.0953元 |
| 2023-09-04 | 1.0618元 | 1.0928元 |
| 2023-09-01 | 1.0544元 | 1.0854元 |
| 2023-08-31 | 1.0556元 | 1.0866元 |
| 2023-08-30 | 1.0538元 | 1.0848元 |
| 2023-08-29 | 1.0524元 | 1.0834元 |
| 2023-08-28 | 1.0418元 | 1.0728元 |
| 2023-08-25 | 1.0138元 | 1.0448元 |
