鹏华丰颐债券 (010479.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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鹏华丰颐债券(010479) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0.0527 元 | 2.10亿元 | 4.90% | -- |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 0.0046 元 | 1,837.08万元 | 0.45% | 1.14% |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 0.007 元 | 2,795.55万元 | 0.69% | |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 0.008 元 | 3,195.06万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
