鹏华丰颐债券 (010479.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0387元基金经理张丽娟管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
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鹏华丰颐债券(010479) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 41.36亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.94亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 42.64亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 42.28亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 42.07亿 | 39.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 41.57亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 41.20亿 | 39.94亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 41.29亿 | 39.94亿元 | -- |
