交银启道混合 (010483.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2021-01-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6526元基金经理周中管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率106.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.68% |
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交银启道混合(010483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-11-07 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-11-06 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-11-05 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-11-04 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-11-01 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-31 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-10-30 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-10-29 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-10-28 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-10-25 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-10-24 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-23 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-10-22 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-21 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-10-18 | 0.6242元 | 0.6242元 |
| 2024-10-17 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-10-16 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-10-15 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-10-14 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-10-11 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-10-10 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-09 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-10-08 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-09-30 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-09-27 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-09-26 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-09-25 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-09-24 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-09-23 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-09-20 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-09-19 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-09-18 | 0.4825元 | 0.4825元 |
| 2024-09-13 | 0.4808元 | 0.4808元 |
| 2024-09-12 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-09-11 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-09-10 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-09-09 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-09-06 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-09-05 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-09-04 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-09-03 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-02 | 0.4844元 | 0.4844元 |
| 2024-08-30 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-08-29 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-08-28 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-08-27 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-26 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-08-23 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-08-22 | 0.4883元 | 0.4883元 |
