中银量化精选混合C (010484.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银量化精选混合A | ||||
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中银量化精选混合C(010484) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,650.54万 | 86.16% |
| (其中) 股票 | 3,650.54万 | 86.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 582.68万 | 13.75% |
| 3 | 其他资产 | 3.60万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,393.75万 | 32.90% |
| 金融业 | 868.86万 | 20.51% |
| 采矿业 | 578.57万 | 13.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.28万 | 6.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.80万 | 4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 94.56万 | 2.23% |
| 租赁和商务服务业 | 82.63万 | 1.95% |
| 建筑业 | 66.82万 | 1.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.58万 | 1.19% |
| 房地产业 | 41.58万 | 0.98% |
| 批发和零售业 | 20.12万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.00万 | 0.40% |
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