中银量化精选混合C (010484.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8914元基金经理赵志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金中银量化精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银量化精选混合C(010484) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 329.05万 | 359.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 904.92万 | 1,004.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,090.59万 | 4,408.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,839.17万 | 3,401.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 286.88万 | 244.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 291.14万 | 241.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 142.17万 | 126.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 101.66万 | 90.19万元 | -- |
