中银顺盈回报一年持有期混合 (010487.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.26% | ||
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中银顺盈回报一年持有期混合(010487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-01-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-01-23 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-01-22 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-01-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-01-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-01-17 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-01-16 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-01-15 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-01-12 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-01-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-03 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-01-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2023-12-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2023-12-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2023-12-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2023-12-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2023-12-25 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2023-12-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2023-12-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2023-12-20 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2023-12-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2023-12-18 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2023-12-15 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2023-12-14 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2023-12-13 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2023-12-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-12-11 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-12-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2023-12-07 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2023-12-06 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2023-12-05 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2023-12-04 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2023-12-01 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-11-30 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2023-11-29 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2023-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2023-11-27 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2023-11-24 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-11-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2023-11-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2023-11-21 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2023-11-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-11-17 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2023-11-16 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2023-11-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
