鹏华优选成长混合A (010488.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3.32万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6053元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选成长混合C | ||||
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鹏华优选成长混合A(010488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.32亿 | 85.95% |
| (其中) 股票 | 17.32亿 | 85.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,435.86万 | 2.20% |
| (其中) 债券 | 4,435.86万 | 2.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.37亿 | 11.78% |
| 4 | 其他资产 | 121.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.81亿 | 53.64% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,241.01万 | 2.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,373.73万 | 2.17% |
| 租赁和商务服务业 | 4,280.74万 | 2.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,296.29万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,088.22万 | 1.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.92亿 | 14.48% |
| 信息技术 | 9,442.38万 | 4.69% |
| 非日常生活消费品 | 5,692.52万 | 2.82% |
| 通信服务 | 2,117.48万 | 1.05% |
| 金融 | 400.62万 | 0.20% |
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