鹏华优选成长混合A (010488.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5190元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选成长混合C | ||||
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鹏华优选成长混合A(010488) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.22亿 | 84.24% |
| (其中) 股票 | 15.22亿 | 84.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,418.95万 | 2.45% |
| (其中) 债券 | 4,418.95万 | 2.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 9.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,406.41万 | 2.99% |
| 5 | 其他资产 | 596.94万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.72亿 | 59.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,304.13万 | 2.94% |
| 租赁和商务服务业 | 3,465.07万 | 1.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,598.56万 | 1.44% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,222.75万 | 1.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,734.63万 | 0.96% |
| 卫生和社会工作 | 522.77万 | 0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.89亿 | 10.44% |
| 信息技术 | 6,087.78万 | 3.37% |
| 非日常生活消费品 | 4,116.84万 | 2.28% |
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