鹏华优选成长混合A (010488.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5193元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率111.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.59% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华优选成长混合A(010488) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-25 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-24 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-23 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-19 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-18 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-17 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-16 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-15 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-11 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-10 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-09 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-08 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-04 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-03 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-02 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-01 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-06-28 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-06-27 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-26 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-25 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-24 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-21 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-06-20 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-19 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-06-18 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2024-06-17 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-06-14 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-06-13 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-12 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-11 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2024-06-07 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-06-06 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-06-05 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2024-06-04 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-06-03 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-05-31 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-05-30 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-29 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-05-28 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-05-27 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-05-24 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-05-23 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-22 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-05-21 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2024-05-20 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-05-17 | 0.5846元 | 0.5846元 |
