鹏华优选成长混合A (010488.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5190元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率55.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华优选成长混合C | ||||
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鹏华优选成长混合A(010488) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-08-29 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-28 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-08-27 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-08-26 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-08-23 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-08-22 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-08-21 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-08-20 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-08-19 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-08-16 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-08-15 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-14 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-08-13 | 0.5285元 | 0.5285元 |
| 2024-08-12 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-08-09 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-08-08 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-08-07 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-06 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-08-05 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-08-02 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2024-08-01 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-31 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-07-30 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-07-29 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2024-07-26 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-25 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-07-24 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-23 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-07-22 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-07-19 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-18 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-07-17 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-07-16 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-07-15 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-07-12 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-07-11 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-10 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-07-09 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-07-08 | 0.5234元 | 0.5234元 |
| 2024-07-05 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-07-04 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-03 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-07-02 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-01 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-06-28 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-06-27 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-26 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-25 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-24 | 0.5430元 | 0.5430元 |
