招商稳兴混合C (010504.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合A | ||||
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招商稳兴混合C(010504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.02万 | 0.65% |
| (其中) 股票 | 44.02万 | 0.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,120.13万 | 60.76% |
| (其中) 债券 | 4,120.13万 | 60.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 990.00万 | 14.60% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,625.42万 | 23.97% |
| 5 | 其他资产 | 1.11万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 44.02万 | 0.65% |
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