招商稳兴混合C (010504.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9501元基金经理陈加荣管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金招商稳兴混合A | ||||
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招商稳兴混合C(010504) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,704.43万 | 1,801.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96万 | 5.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 5.26万 | 5.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.55万 | 10.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 21.57万 | 21.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 26.78万 | 26.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 15.10万 | 15.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 16.36万 | 17.07万元 | -- |
