工银14天理财债券发起C (010510.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银14天理财债券发起A 、 工银14天理财债券发起B | ||||
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工银14天理财债券发起C(010510) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 工银14天理财债券发起 | ||
| 基金主代码 | 485120 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-10-26 | ||
| 总份额 | 1.92亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资策略 | 将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，实现组合增值。 | ||
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为发起式债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 工银14天理财债券发起A | 工银14天理财债券发起B | 工银14天理财债券发起C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 485120 | 485020 | 010510 |
| 子基金份额 | 1.76亿 份 (2024-06-30) | 1,566.19万 份 (2024-06-30) | 40.12万 份 (2024-06-30) |
