工银14天理财债券发起C (010510.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0881元基金经理李娜管理费用率0.27%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金工银14天理财债券发起A 、 工银14天理财债券发起B | ||||
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工银14天理财债券发起C(010510) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 43.62万 | 40.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.85万 | 42.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 47.64万 | 44.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.20万 | 41.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 68.57万 | 64.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 63.52万 | 59.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 137.32万 | 129.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 175.56万 | 165.95万元 | -- |
