淳厚益加债券C(010514) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.30亿 | 13.39% |
| (其中) 股票 | 2.30亿 | 13.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 14.10亿 | 82.14% |
| (其中) 债券 | 13.98亿 | 81.44% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,195.80万 | 0.70% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,652.19万 | 4.46% |
| 4 | 其他资产 | 29.29万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 9.60% |
| 建筑业 | 685.79万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.36万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 303.30万 | 0.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 204.38万 | 0.12% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,638.30万 | 1.54% |
| 日常消费品 | 1,141.22万 | 0.66% |
| 非日常生活消费品 | 729.48万 | 0.42% |
| 信息技术 | 272.90万 | 0.16% |
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