淳厚益加债券C(010514) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 4,444.61万 | 4,080.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,282.90万 | 4,008.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,558.35万 | 5,244.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,509.83万 | 1,414.36万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,803.32万 | 3,520.29万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 794.41万 | 743.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 686.56万 | 662.58万元 | -- |
