嘉合中债-1-3年政金债指数A (010516.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.89% | ||
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嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-01-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-24 | 1.0314元 | 1.0814元 |
| 2024-01-23 | 1.0333元 | 1.0833元 |
| 2024-01-22 | 1.0334元 | 1.0834元 |
| 2024-01-19 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2024-01-18 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-01-17 | 1.0328元 | 1.0828元 |
| 2024-01-16 | 1.0326元 | 1.0826元 |
| 2024-01-15 | 1.0327元 | 1.0827元 |
| 2024-01-12 | 1.0337元 | 1.0837元 |
| 2024-01-11 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2024-01-10 | 1.0336元 | 1.0836元 |
| 2024-01-09 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2024-01-08 | 1.0335元 | 1.0835元 |
| 2024-01-05 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2024-01-04 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2024-01-03 | 1.0329元 | 1.0829元 |
| 2024-01-02 | 1.0331元 | 1.0831元 |
| 2023-12-29 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2023-12-28 | 1.0332元 | 1.0832元 |
| 2023-12-27 | 1.0330元 | 1.0830元 |
| 2023-12-26 | 1.0325元 | 1.0825元 |
| 2023-12-25 | 1.0321元 | 1.0821元 |
| 2023-12-22 | 1.0320元 | 1.0820元 |
| 2023-12-21 | 1.0314元 | 1.0814元 |
| 2023-12-20 | 1.0309元 | 1.0809元 |
| 2023-12-19 | 1.0305元 | 1.0805元 |
| 2023-12-18 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2023-12-15 | 1.0281元 | 1.0781元 |
| 2023-12-14 | 1.0273元 | 1.0773元 |
| 2023-12-13 | 1.0266元 | 1.0766元 |
| 2023-12-12 | 1.0258元 | 1.0758元 |
| 2023-12-11 | 1.0251元 | 1.0751元 |
| 2023-12-08 | 1.0244元 | 1.0744元 |
| 2023-12-07 | 1.0242元 | 1.0742元 |
| 2023-12-06 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2023-12-05 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2023-12-04 | 1.0241元 | 1.0741元 |
| 2023-12-01 | 1.0239元 | 1.0739元 |
| 2023-11-30 | 1.0239元 | 1.0739元 |
| 2023-11-29 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2023-11-28 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2023-11-27 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2023-11-24 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2023-11-23 | 1.0235元 | 1.0735元 |
| 2023-11-22 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2023-11-21 | 1.0236元 | 1.0736元 |
| 2023-11-20 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2023-11-17 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2023-11-16 | 1.0237元 | 1.0737元 |
| 2023-11-15 | 1.0236元 | 1.0736元 |
