兴业中债3-5年政策性金融债 (010520.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.56% | ||
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兴业中债3-5年政策性金融债(010520) - 历史资产组合
最后更新于：2022-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 529.95万 | 82.16% |
| (其中) 债券 | 529.95万 | 82.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 115.02万 | 17.83% |
| 3 | 其他资产 | 453.00 | 0.01% |
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