兴业中债3-5年政策性金融债 (010520.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.56% | ||
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兴业中债3-5年政策性金融债(010520) - 基金概况
最后更新于：2023-01-20
| 基金简称 | 兴业中债3-5年政策性金融债 | |
| 基金主代码 | 010520 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-29 | |
| 总份额 | 622.46万 份 (2022-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差控制在3%以内。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主,选取标的指数成分券和备选成分券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 | |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金，其具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业中债3-5年政策性金融债A | 兴业中债3-5年政策性金融债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 010520 | 010521 |
| 子基金份额 | 12.64万 份 (2022-12-31) | 609.81万 份 (2022-12-31) |
