兴业中债3-5年政策性金融债C (010521.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-29 | 退市时间 | 2023-01-13 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.27% | ||
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兴业中债3-5年政策性金融债C(010521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-13 | 0.9992元 | 1.0042元 |
| 2023-01-12 | 1.0006元 | 1.0056元 |
| 2023-01-11 | 1.0012元 | 1.0062元 |
| 2023-01-10 | 1.0007元 | 1.0057元 |
| 2023-01-09 | 1.0030元 | 1.0080元 |
| 2023-01-06 | 1.0041元 | 1.0091元 |
| 2023-01-05 | 1.0054元 | 1.0104元 |
| 2023-01-04 | 1.0063元 | 1.0113元 |
| 2023-01-03 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2022-12-30 | 1.0071元 | 1.0121元 |
| 2022-12-29 | 1.0070元 | 1.0120元 |
| 2022-12-28 | 1.0061元 | 1.0111元 |
| 2022-12-27 | 1.0059元 | 1.0109元 |
| 2022-12-26 | 1.0073元 | 1.0123元 |
| 2022-12-23 | 1.0090元 | 1.0140元 |
| 2022-12-22 | 1.0074元 | 1.0124元 |
| 2022-12-21 | 1.0070元 | 1.0120元 |
| 2022-12-20 | 1.0070元 | 1.0120元 |
| 2022-12-19 | 1.0074元 | 1.0124元 |
| 2022-12-16 | 1.0072元 | 1.0122元 |
| 2022-12-15 | 1.0079元 | 1.0129元 |
| 2022-12-14 | 1.0082元 | 1.0132元 |
| 2022-12-13 | 1.0062元 | 1.0112元 |
| 2022-12-12 | 1.0073元 | 1.0123元 |
| 2022-12-09 | 1.0084元 | 1.0134元 |
| 2022-12-08 | 1.0091元 | 1.0141元 |
| 2022-12-07 | 1.0094元 | 1.0144元 |
| 2022-12-06 | 1.0087元 | 1.0137元 |
| 2022-12-05 | 1.0103元 | 1.0153元 |
| 2022-12-02 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2022-12-01 | 1.0107元 | 1.0157元 |
| 2022-11-30 | 1.0102元 | 1.0152元 |
| 2022-11-29 | 1.0106元 | 1.0156元 |
| 2022-11-28 | 1.0135元 | 1.0185元 |
| 2022-11-25 | 1.0139元 | 1.0189元 |
| 2022-11-24 | 1.0156元 | 1.0206元 |
| 2022-11-23 | 1.0148元 | 1.0198元 |
| 2022-11-22 | 1.0134元 | 1.0184元 |
| 2022-11-21 | 1.0133元 | 1.0183元 |
| 2022-11-18 | 1.0132元 | 1.0182元 |
| 2022-11-17 | 1.0122元 | 1.0172元 |
| 2022-11-16 | 1.0104元 | 1.0154元 |
| 2022-11-15 | 1.0115元 | 1.0165元 |
| 2022-11-14 | 1.0127元 | 1.0177元 |
| 2022-11-11 | 1.0182元 | 1.0232元 |
| 2022-11-10 | 1.0194元 | 1.0244元 |
| 2022-11-09 | 1.0206元 | 1.0256元 |
| 2022-11-08 | 1.0213元 | 1.0263元 |
| 2022-11-07 | 1.0217元 | 1.0267元 |
| 2022-11-04 | 1.0223元 | 1.0273元 |
