兴业中债3-5年政策性金融债C (010521.jj)(已退市)兴业基金管理有限公司	成立日期	2021-06-29	退市时间	2023-01-13			基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.27%
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兴业中债3-5年政策性金融债C(010521) - 基金份额

最后更新于：2022-12-31

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兴业中债3-5年政策性金融债C.(010521) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业中债3-5年政策性金融债C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2022-12-31	1.01元	613.90万	609.81万元	--
2022-09-30	1.02元	362.71万	353.90万元	--