银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj)5G通信银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7562元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.99% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证5G通信主题ETF联接A目标基金5GETF | ||||
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银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-07-26 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2024-07-25 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2024-07-24 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-23 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-07-22 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-07-19 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-07-18 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-07-16 | 0.8278元 | 0.8278元 |
| 2024-07-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-07-11 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-07-10 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-07-09 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-08 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-07-05 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-04 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-07-03 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-02 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-01 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-06-28 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-27 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-06-26 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-06-25 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-06-24 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-21 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-06-20 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-06-19 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-06-18 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-06-17 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-06-14 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-13 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-06-12 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-11 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-06-07 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-06 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-06-05 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-04 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-03 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-31 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-05-30 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-05-29 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-05-28 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-05-27 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-24 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-23 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-05-22 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-21 | 0.7470元 | 0.7470元 |
