银华中证5G通信主题ETF联接C (010524.jj)5G通信 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数3.31万 | 成立日期 | 2020-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9313元基金经理马君管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.63% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证5G通信主题ETF联接A目标基金5GETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华中证5G通信主题ETF联接C(010524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-12-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-12-24 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-12-23 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-12-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-12-19 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-12-18 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-12-17 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2024-12-16 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-12-13 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-12-12 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-12-11 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-12-10 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-12-09 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-12-06 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-12-05 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2024-12-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-12-03 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-12-02 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-11-29 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2024-11-28 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-11-27 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-11-26 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-25 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-11-22 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-11-21 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-11-20 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-11-19 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-11-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-11-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-14 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-11-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-11-12 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-11-11 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-08 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-11-07 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-06 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-11-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-11-04 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-10-31 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-10-30 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-10-29 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-10-28 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-10-25 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2024-10-24 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-23 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-10-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-10-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-10-18 | 0.8854元 | 0.8854元 |
