富国天兴回报混合C(010525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.28亿 | 18.21% |
| (其中) 股票 | 6.28亿 | 18.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.05亿 | 78.45% |
| (其中) 债券 | 27.05亿 | 78.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.06亿 | 3.09% |
| 4 | 其他资产 | 885.22万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.74%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.55亿 | 4.50% |
| 制造业 | 1.44亿 | 4.19% |
| 金融业 | 1,367.26万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956.91万 | 0.28% |
| 采矿业 | 651.55万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 425.66万 | 0.12% |
| 房地产业 | 232.67万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.46%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.20亿 | 3.49% |
| 通信服务 | 9,499.10万 | 2.76% |
| 非日常生活消费品 | 4,781.83万 | 1.39% |
| 房地产 | 1,285.67万 | 0.37% |
| 能源 | 851.53万 | 0.25% |
| 工业 | 710.28万 | 0.21% |
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