广发均衡增长混合C(010535) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2024-02-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 3,082.03万元 | 1.20% | 513.67万元 | 0.20% |
2023-11-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1,565.71万元 | 1.20% | 260.95万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 3,578.56万元 | 1.20% | 596.43万元 | 0.20% |