泰康优势企业混合C (010537.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5910元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康优势企业混合C(010537) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.50亿 | 73.85% |
| (其中) 股票 | 7.50亿 | 73.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,066.30万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 4,066.30万 | 4.01% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.10亿 | 10.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.11亿 | 10.97% |
| 5 | 其他资产 | 348.23万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.92亿 | 48.45% |
| 租赁和商务服务业 | 3,190.77万 | 3.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,615.81万 | 2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,526.34万 | 1.50% |
| 采矿业 | 952.98万 | 0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.23%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 9,521.67万 | 9.38% |
| B 消费者非必需品 | 6,288.64万 | 6.19% |
| D 能源 | 882.59万 | 0.87% |
| J 公用事业 | 516.84万 | 0.51% |
| H 信息技术 | 285.90万 | 0.28% |
加载中......
