泰康优势企业混合C (010537.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5910元基金经理桂跃强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.61% |
| 相关基金: | 主从基金泰康优势企业混合A | ||||
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泰康优势企业混合C(010537) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1.75亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 2.02亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.22亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 2.25亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2.58亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.78元 | 2.56亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 2.37亿 | 3.32亿元 | -- |
