国泰惠元混合 (010538.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 退市时间 | 2024-03-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% | ||
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国泰惠元混合(010538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-05 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-03-04 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-03-01 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-02-29 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-02-28 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-02-27 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-02-26 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-02-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-02-22 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-02-21 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-02-20 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-02-19 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-02-08 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-02-07 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-02-06 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-02-05 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-02-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-02-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-01-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-01-30 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-01-29 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-01-26 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-01-25 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-01-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-01-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-01-22 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-01-19 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-01-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-01-17 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-01-16 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-01-15 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-01-12 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-01-11 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-01-10 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-01-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-01-08 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-01-05 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-01-04 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-01-03 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-01-02 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2023-12-29 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2023-12-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2023-12-27 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2023-12-26 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2023-12-25 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2023-12-22 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2023-12-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2023-12-20 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2023-12-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2023-12-18 | 0.9143元 | 0.9143元 |
