国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数2,804.00 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1242元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率99.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,649.85万 | 14.35% |
| (其中) 股票 | 5,649.85万 | 14.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.25亿 | 82.44% |
| (其中) 债券 | 3.25亿 | 82.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,006.68万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 258.18万 | 0.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,134.82万 | 5.42% |
| 制造业 | 1,823.13万 | 4.63% |
| 采矿业 | 907.00万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 508.20万 | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 276.70万 | 0.70% |
加载中......
