国寿安保稳和6个月持有期混合A (010541.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0649元基金经理吴坚 、 黄力管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率99.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳和6个月持有期混合C | ||||
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国寿安保稳和6个月持有期混合A(010541) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 3.16亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.55亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 4.12亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.70亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.33亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6.31亿 | 6.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7.48亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8.66亿 | 8.31亿元 | -- |
