中加聚隆持有期混合C (010546.jj)中加基金管理有限公司持有人户数123.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0697元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合A | ||||
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 17.40万元 | 0.80% | 3.26万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 53.76万元 | 0.80% | 10.08万元 | 0.15% |
| 2023-12-26 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 26.63万元 | 0.80% | 4.99万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 51.88万元 | 0.80% | 9.73万元 | 0.15% |
