中加聚隆持有期混合C (010546.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0479元基金经理邹天培管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚隆持有期混合A | ||||
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中加聚隆持有期混合C(010546) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,786.70万 | 1,693.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,131.18万 | 2,031.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,014.66万 | 1,942.22万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,261.52万 | 2,186.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,778.60万 | 2,599.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 2,881.42万 | 2,718.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1,126.95万 | 1,074.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 1,143.60万 | 1,099.83万元 | -- |
