博时恒进持有期混合A (010547.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,992.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率171.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合C | ||||
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,459.03万 | 29.25% |
| (其中) 股票 | 2,459.03万 | 29.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,665.25万 | 55.50% |
| (其中) 债券 | 4,665.25万 | 55.50% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 759.78万 | 9.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 418.96万 | 4.98% |
| 5 | 其他资产 | 103.00万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,465.15万 | 17.43% |
| 采矿业 | 249.59万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.75万 | 1.90% |
| 金融业 | 94.29万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.43万 | 0.72% |
| 房地产业 | 43.99万 | 0.52% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.31万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.62万 | 0.34% |
| 教育 | 22.08万 | 0.26% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.48%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 86.22万 | 1.03% |
| 能源 | 75.47万 | 0.90% |
| 非日常生活消费品 | 58.55万 | 0.70% |
| 房地产 | 23.06万 | 0.27% |
| 金融 | 19.99万 | 0.24% |
| 公用事业 | 15.22万 | 0.18% |
| 信息技术 | 14.30万 | 0.17% |
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