博时恒进持有期混合A (010547.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0426元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率150.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合C | ||||
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博时恒进持有期混合A(010547) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,172.89万 | 22.52% |
| (其中) 股票 | 2,172.89万 | 22.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,116.00万 | 63.37% |
| (其中) 债券 | 6,116.00万 | 63.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 720.00万 | 7.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 611.26万 | 6.33% |
| 5 | 其他资产 | 30.51万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,114.50万 | 11.55% |
| 采矿业 | 432.91万 | 4.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.90万 | 1.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 92.58万 | 0.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.89万 | 0.92% |
| 金融业 | 58.11万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 49.64万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.17万 | 0.41% |
| 教育 | 33.45万 | 0.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.28万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 17.73万 | 0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.93万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.86%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 43.99万 | 0.46% |
| 能源 | 38.81万 | 0.40% |
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