博时恒进持有期混合A (010547.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,992.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0783元基金经理罗霄 、 史霄鸣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率171.79% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒进持有期混合C | ||||
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博时恒进持有期混合A(010547) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 7,693.71万 | 7,285.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8,299.16万 | 7,969.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,905.21万 | 8,586.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,670.15万 | 9,428.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.34亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
