浙商智选领航三年持有期A (010552.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7744元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率152.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期C | ||||
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2024-07-25 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-07-24 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-23 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-07-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-19 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-18 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-17 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-07-16 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-15 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-12 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-11 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2024-07-10 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-09 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2024-07-08 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-07-05 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-04 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-07-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-07-02 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-07-01 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-28 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-06-27 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-26 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2024-06-25 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-06-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-06-21 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-06-20 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-06-19 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2024-06-18 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-06-17 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-14 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-06-13 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-12 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-06-11 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-06-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-06-06 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-06-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-04 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-03 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-31 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-05-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2024-05-29 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2024-05-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-05-27 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-05-24 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-05-23 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2024-05-22 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-05-21 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-05-20 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2024-05-17 | 0.8496元 | 0.8496元 |
