浙商智选领航三年持有期A (010552.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8674元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.55% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选领航三年持有期C | ||||
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浙商智选领航三年持有期A(010552) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-12-19 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-12-18 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-17 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2024-12-16 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-12-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-12 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-12-11 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-12-10 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-12-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-12-06 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-12-05 | 0.8476元 | 0.8476元 |
| 2024-12-04 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-12-03 | 0.8544元 | 0.8544元 |
| 2024-12-02 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-29 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-11-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-11-27 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-11-26 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-11-25 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-11-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-11-21 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-20 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-11-19 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-11-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-11-15 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-11-14 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-11-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2024-11-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-11-11 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-08 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-11-07 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-11-06 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-11-05 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-11-04 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-11-01 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2024-10-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-10-30 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-10-29 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-10-28 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-10-25 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-10-24 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-10-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-10-22 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-10-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-10-18 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-10-17 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-10-16 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-10-15 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-10-14 | 0.8852元 | 0.8852元 |
