汇安鑫利优选混合C (010559.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,411.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6366元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合A | ||||
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汇安鑫利优选混合C(010559) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-12-19 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-12-18 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-12-17 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-12-16 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-12-13 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-12 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-12-11 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-12-10 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-12-09 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-12-06 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2024-12-05 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-12-04 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-03 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-12-02 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-11-29 | 0.6303元 | 0.6303元 |
| 2024-11-28 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-11-27 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-11-26 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-25 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-11-21 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2024-11-20 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-11-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-18 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-11-15 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2024-11-14 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-11-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-12 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-11 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-11-08 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-11-07 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-11-06 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-11-05 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-11-04 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-11-01 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-31 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-30 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-10-29 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-10-28 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-10-25 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-10-24 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-10-23 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2024-10-22 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-10-21 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-18 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-10-17 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-10-16 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-15 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-10-14 | 0.6050元 | 0.6050元 |
