汇安鑫利优选混合C (010559.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,411.00 | 成立日期 | 2021-04-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6366元基金经理刘田管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.45% |
| 相关基金: | 主从基金汇安鑫利优选混合A | ||||
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汇安鑫利优选混合C(010559) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.61元 | 4,002.65万 | 6,575.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 3,800.28万 | 7,063.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,102.78万 | 7,252.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 4,545.80万 | 7,553.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,987.08万 | 7,864.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 6,106.43万 | 8,101.94万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.85元 | 7,167.19万 | 8,419.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 6,827.35万 | 8,689.52万元 | -- |
