银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A (010561.jj)(已退市)小盘价值 (半年) 银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% | ||
| 相关基金: | 目标基金小盘价值 | ||||||
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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A(010561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-02-01 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-01-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-01-30 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-01-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-01-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-01-25 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-01-24 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-01-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-01-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-01-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-01-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-01-17 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-01-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-01-15 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-01-12 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-01-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-01-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-01-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-01-08 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-01-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-01-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-01-03 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-01-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2023-12-29 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2023-12-28 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2023-12-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2023-12-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2023-12-25 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2023-12-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2023-12-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2023-12-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2023-12-19 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2023-12-18 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2023-12-15 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2023-12-14 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2023-12-13 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2023-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2023-12-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2023-12-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2023-12-07 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2023-12-06 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2023-12-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2023-12-04 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2023-12-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2023-11-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2023-11-29 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2023-11-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2023-11-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2023-11-24 | 1.0741元 | 1.0741元 |
